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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 839.00 | | 483 839.00 | 483 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 125 696.00 | 1 083 800.00 | 10 041 896.00 | 11 125 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 183.00 | | 465 183.00 | 465 183.00 |
BZ Autres créances | 1 004 255.00 | | 1 004 255.00 | 1 004 255.00 |
CF Disponibilités | 730 679.00 | | 730 679.00 | 730 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 117.00 | | 2 200 117.00 | 2 200 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 325 813.00 | 1 083 800.00 | 12 242 013.00 | 13 325 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 839.00 | | | 483 839.00 |
CU Autres participations | 10 467 891.00 | 1 000 000.00 | 9 467 891.00 | 10 467 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 500.00 | 1 345 500.00 | | 1 284 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775 023.00 | 3 775 023.00 | | 3 775 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
DG Autres réserves | 2 443 759.00 | 2 282 074.00 | | 2 443 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 699.00 | 389 825.00 | | 600 699.00 |
DK Provisions réglementées | 64 433.00 | 61 467.00 | | 64 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 339 990.00 | 8 025 465.00 | | 8 339 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 484.00 | 224 769.00 | | 276 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 484.00 | 224 769.00 | | 276 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 178 363.00 | 1 184 498.00 | | 1 178 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 027.00 | 485 779.00 | | 87 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 499.00 | 1 521 796.00 | | 1 778 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | 72 299.00 | | 85 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 071.00 | 422 419.00 | | 417 071.00 |
EA Autres dettes | 78 888.00 | 23 338.00 | | 78 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 539.00 | 3 710 128.00 | | 3 625 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 013.00 | 11 960 362.00 | | 12 242 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 176.00 | 2 438 630.00 | | 2 447 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641 763.00 | | 773 073.00 | 10 641 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 140.00 | 11 041 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 140.00 | 11 125 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557 963.00 | | 773 073.00 | 10 557 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 467.00 | 2 966.00 | | 61 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 769.00 | 51 715.00 | | 224 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 236.00 | 54 681.00 | | 1 286 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 178 363.00 | | 1 178 363.00 | 1 178 363.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493 825.00 | 1 493 825.00 | | 1 493 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 969.00 | 214 969.00 | | 214 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 839.00 | 483 839.00 | | 483 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
UX Autres créances clients | 465 183.00 | 465 183.00 | | 465 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VB T. V. A. | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VC Groupe et associés | 729 994.00 | 729 994.00 | | 729 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 674.00 | 284 674.00 | | 284 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 753.00 | | | 398 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 393.00 | 188 393.00 | | 188 393.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 444.00 | 1 953 278.00 | 90 166.00 | 2 043 444.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 539.00 | 2 447 176.00 | 1 178 363.00 | 3 625 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |