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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
BF Prêts | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627 402.00 | 1 083 800.00 | 9 543 602.00 | 10 627 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
BZ Autres créances | 1 132 285.00 | | 1 132 285.00 | 1 132 285.00 |
CF Disponibilités | 823 810.00 | | 823 810.00 | 823 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 073 400.00 | | 2 073 400.00 | 2 073 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 802.00 | 1 083 800.00 | 11 617 002.00 | 12 700 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
CU Autres participations | 10 467 891.00 | 1 000 000.00 | 9 467 891.00 | 10 467 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 500.00 | 1 284 500.00 | | 1 284 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775 023.00 | 3 775 022.00 | | 3 775 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
DG Autres réserves | 3 183 761.00 | 3 044 458.00 | | 3 183 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 761.00 | 139 303.00 | | -166 761.00 |
DK Provisions réglementées | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 314 138.00 | 8 480 899.00 | | 8 314 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 135.00 | 332 853.00 | | 586 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 135.00 | 332 853.00 | | 586 135.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 190 365.00 | 1 194 726.00 | | 1 190 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 795.00 | 1 144 420.00 | | 1 141 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 851.00 | 231 826.00 | | 128 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 509.00 | 561 255.00 | | 318 509.00 |
EA Autres dettes | -126 360.00 | 35 906.00 | | -126 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 728.00 | 3 168 132.00 | | 2 716 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 617 002.00 | 11 981 885.00 | | 11 617 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 413.00 | 3 168 132.00 | | 2 669 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 551 691.00 | | 86 163.00 | 10 551 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 452.00 | 10 543 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 10 627 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 467 891.00 | | 86 163.00 | 10 467 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 853.00 | 253 282.00 | | 332 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 892.00 | 253 282.00 | | 1 398 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 190 365.00 | 1 190 365.00 | | 1 190 365.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 200.00 | 924 200.00 | | 924 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 692.00 | 114 692.00 | | 114 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
UP Prêts | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
UX Autres créances clients | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 674.00 | 1 068 674.00 | | 1 068 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 569.00 | 16 253.00 | 47 315.00 | 63 569.00 |
VI Groupe et associés | 217 595.00 | 217 595.00 | | 217 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 661.00 | 1 451 661.00 | | 1 451 661.00 |
VW T.V.A. | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 088.00 | 2 795 773.00 | 47 315.00 | 2 843 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |