| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
BF Prêts | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 679 733.00 | 1 083 800.00 | 9 595 933.00 | 10 679 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 749.00 | | 377 749.00 | 377 749.00 |
BZ Autres créances | 1 173 490.00 | | 1 173 490.00 | 1 173 490.00 |
CF Disponibilités | 847 036.00 | | 847 036.00 | 847 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 275.00 | | 2 398 275.00 | 2 398 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 009.00 | 1 083 800.00 | 11 994 209.00 | 13 078 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
CU Autres participations | 10 467 891.00 | 1 000 000.00 | 9 467 891.00 | 10 467 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 500.00 | 1 284 500.00 | | 1 284 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775 023.00 | 3 775 023.00 | | 3 775 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
DG Autres réserves | 3 017 000.00 | 3 183 761.00 | | 3 017 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 438.00 | -166 761.00 | | 186 438.00 |
DK Provisions réglementées | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 576.00 | 8 314 138.00 | | 8 500 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 269.00 | 586 135.00 | | 461 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 269.00 | 586 135.00 | | 461 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 182 723.00 | 1 190 365.00 | | 1 182 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 108.00 | 63 569.00 | | 58 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 703.00 | 1 141 795.00 | | 1 362 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 902.00 | 128 851.00 | | 175 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 928.00 | 318 509.00 | | 252 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 364.00 | 2 843 088.00 | | 3 032 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 209.00 | 11 743 362.00 | | 11 994 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 364.00 | 2 795 773.00 | | 3 032 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362 703.00 | | | 1 362 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 627 402.00 | | 73 393.00 | 10 627 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 061.00 | 10 595 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 061.00 | 10 679 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543 602.00 | | 73 393.00 | 10 543 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 135.00 | 66 973.00 | 191 839.00 | 586 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 174.00 | 66 973.00 | 191 839.00 | 1 652 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 182 723.00 | 1 182 723.00 | | 1 182 723.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 200.00 | 924 200.00 | | 924 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
UP Prêts | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
UX Autres créances clients | 377 749.00 | 377 749.00 | | 377 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 950.00 | 1 162 950.00 | | 1 162 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VI Groupe et associés | 438 503.00 | 438 503.00 | | 438 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 282.00 | 1 679 282.00 | | 1 679 282.00 |
VW T.V.A. | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 364.00 | 3 032 364.00 | | 3 032 364.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |