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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
AP Constructions | 135 900.00 | 47 631.00 | 88 269.00 | 135 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 956.00 | 68 007.00 | 140 949.00 | 208 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 547.00 | 3 919.00 | 5 627.00 | 9 547.00 |
BZ Autres créances | 230 725.00 | | 230 725.00 | 230 725.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 722.00 | 3 919.00 | 237 803.00 | 241 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 679.00 | 71 926.00 | 378 752.00 | 450 679.00 |
CU Autres participations | 48 956.00 | 20 376.00 | 28 580.00 | 48 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 811.00 | 33 607.00 | | 110 811.00 |
DL TOTAL (I) | 133 935.00 | 42 022.00 | | 133 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 584.00 | 121 098.00 | | 111 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 593.00 | 94 943.00 | | 123 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 994.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543.00 | 4 630.00 | | 6 543.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 817.00 | 223 666.00 | | 244 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 752.00 | 265 688.00 | | 378 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 606.00 | | 100.00 | 209 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 48 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 208 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 606.00 | | 100.00 | 49 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 419.00 | 8 212.00 | | 39 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 419.00 | 8 212.00 | | 39 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 076.00 | | 4 781.00 | 29 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 076.00 | | 4 781.00 | 29 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 230 209.00 | | | 230 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 584.00 | 10 234.00 | 44 146.00 | 111 584.00 |
VI Groupe et associés | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 512.00 | 240 512.00 | | 240 512.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 817.00 | 228 993.00 | 44 146.00 | 244 817.00 |