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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 1 058.00 | 5 650.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 564.00 | 23 288.00 | 32 276.00 | 55 564.00 |
BZ Autres créances | 291 124.00 | | 291 124.00 | 291 124.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 912.00 | | 297 912.00 | 297 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 477.00 | 23 288.00 | 330 188.00 | 353 477.00 |
CU Autres participations | 48 856.00 | 22 230.00 | 26 626.00 | 48 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 306 214.00 | 125 520.00 | | 306 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 180 693.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 316 536.00 | 314 629.00 | | 316 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | 66 024.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 826.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 445.00 | | |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 652.00 | 78 481.00 | | 13 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 188.00 | 393 110.00 | | 330 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 652.00 | 78 481.00 | | 13 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 856.00 | | 6 708.00 | 48 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 273 088.00 | 273 088.00 | | 273 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 776.00 | 291 776.00 | | 291 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |