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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 856.00 | 13 165.00 | 35 691.00 | 48 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 605.00 | | 346 605.00 | 346 605.00 |
CF Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 418.00 | | 357 418.00 | 357 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 275.00 | 13 165.00 | 393 110.00 | 406 275.00 |
CU Autres participations | 48 856.00 | 13 165.00 | 35 691.00 | 48 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 125 520.00 | 14 709.00 | | 125 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 693.00 | 110 811.00 | | 180 693.00 |
DL TOTAL (I) | 314 629.00 | 133 935.00 | | 314 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 024.00 | 123 593.00 | | 66 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 874.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445.00 | 6 543.00 | | 9 445.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 223.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 481.00 | 244 817.00 | | 78 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 110.00 | 378 752.00 | | 393 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 481.00 | 124 079.00 | | 78 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 956.00 | | | 208 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 48 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 100.00 | 48 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 631.00 | 730.00 | 48 361.00 | 47 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 631.00 | 730.00 | 48 361.00 | 47 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 295.00 | | 11 130.00 | 24 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 295.00 | | 11 130.00 | 24 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 919.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VC Groupe et associés | 341 805.00 | | | 341 805.00 |
VI Groupe et associés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 318.00 | 347 318.00 | | 347 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |