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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 649.00 | 5 303.00 | 2 346.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 505.00 | 33 870.00 | 21 635.00 | 55 505.00 |
BZ Autres créances | 454 321.00 | 80 000.00 | 374 321.00 | 454 321.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 501.00 | 80 000.00 | 382 501.00 | 462 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 006.00 | 113 870.00 | 404 136.00 | 518 006.00 |
CU Autres participations | 47 856.00 | 28 568.00 | 19 289.00 | 47 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 351 961.00 | 375 952.00 | | 351 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 463.00 | 21 009.00 | | 22 463.00 |
DL TOTAL (I) | 382 839.00 | 405 376.00 | | 382 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 6 174.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 3 376.00 | | 5 730.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | 981.00 | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 297.00 | 10 531.00 | | 21 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 136.00 | 415 907.00 | | 404 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 297.00 | 10 531.00 | | 21 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 564.00 | | 941.00 | 54 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | | 941.00 | 6 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 1 561.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 1 561.00 | | 3 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 888.00 | 9 680.00 | | 98 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 888.00 | 9 680.00 | | 98 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 450 389.00 | 450 389.00 | | 450 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 004.00 | 455 004.00 | | 455 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |