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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 2 400.00 | 4 308.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 564.00 | 19 156.00 | 36 408.00 | 55 564.00 |
BZ Autres créances | 447 409.00 | 80 000.00 | 367 409.00 | 447 409.00 |
CF Disponibilités | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 796.00 | 80 000.00 | 425 796.00 | 505 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 360.00 | 99 156.00 | 462 204.00 | 561 360.00 |
CU Autres participations | 48 856.00 | 16 756.00 | 32 100.00 | 48 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 238 121.00 | 306 214.00 | | 238 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 830.00 | 1 908.00 | | 205 830.00 |
DL TOTAL (I) | 452 367.00 | 316 536.00 | | 452 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 10 772.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 880.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 837.00 | 13 652.00 | | 9 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 204.00 | 330 188.00 | | 462 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 1 342.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 342.00 | | 1 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 230.00 | 80 100.00 | 5 574.00 | 22 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 230.00 | 80 100.00 | 5 574.00 | 22 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 100.00 | 5 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VC Groupe et associés | 366 330.00 | 366 330.00 | | 366 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 051.00 | 448 051.00 | | 448 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |