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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AP Constructions | 28 964.00 | 25 772.00 | 3 192.00 | 28 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 101.00 | 148 505.00 | 18 596.00 | 167 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | 6 189.00 | 489.00 | 6 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 380.00 | 185 700.00 | 29 681.00 | 215 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 902.00 | | 176 902.00 | 176 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 868.00 | | 321 868.00 | 321 868.00 |
BZ Autres créances | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
CF Disponibilités | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 442.00 | | 724 442.00 | 724 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 823.00 | 185 700.00 | 754 123.00 | 939 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
DH Report à nouveau | -65 355.00 | | | -65 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
DL TOTAL (I) | 146 129.00 | | | 146 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 738.00 | | | 293 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
EA Autres dettes | 258 111.00 | | | 258 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 994.00 | | | 607 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 123.00 | | | 754 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 994.00 | | | 607 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
FG Production vendue services | 1 062 872.00 | | 1 062 872.00 | 1 062 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 100.00 | | 1 091 100.00 | 1 091 100.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 139.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 285.00 | | | 1 091 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 430.00 | | | 1 032 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 690.00 | | 10 690.00 | 204 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | 5 234.00 | 4 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 053.00 | | 10 690.00 | 192 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 560.00 | 17 471.00 | | 167 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 994.00 | 17 471.00 | | 162 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 738.00 | 293 738.00 | | 293 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 111.00 | 258 111.00 | | 258 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 321 868.00 | | | 321 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 146.00 | 447 743.00 | 7 403.00 | 455 146.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 995.00 | 607 995.00 | | 607 995.00 |