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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AP Constructions | 28 964.00 | 26 498.00 | 2 466.00 | 28 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 844.00 | 118 627.00 | 4 217.00 | 122 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 542.00 | 9 806.00 | 46 736.00 | 56 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 988.00 | 160 165.00 | 60 823.00 | 220 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 820.00 | 9 694.00 | 268 126.00 | 277 820.00 |
BZ Autres créances | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CF Disponibilités | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 060.00 | 9 694.00 | 492 366.00 | 502 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 047.00 | 169 858.00 | 553 189.00 | 723 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
DH Report à nouveau | -46 501.00 | | | -46 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DL TOTAL (I) | 128 801.00 | | | 128 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
EA Autres dettes | 197 119.00 | | | 197 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 388.00 | | | 424 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 189.00 | | | 553 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 409.00 | | | 388 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
FG Production vendue services | 1 158 155.00 | | 1 158 155.00 | 1 158 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 687.00 | | 1 179 687.00 | 1 179 687.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 957.00 | | | 1 194 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 285.00 | | | 1 172 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 380.00 | 50 429.00 | | 215 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 823.00 | 220 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 823.00 | 208 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 743.00 | 50 429.00 | | 202 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 700.00 | 13 504.00 | 39 039.00 | 185 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 466.00 | 13 504.00 | 39 039.00 | 180 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 119.00 | 197 119.00 | | 197 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 268 051.00 | 268 051.00 | | 268 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 978.00 | 8 839.00 | 25 139.00 | 33 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 884.00 | 339 712.00 | 17 172.00 | 356 884.00 |
VW T.V.A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 388.00 | 388 409.00 | 35 979.00 | 424 388.00 |