| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AP Constructions | 30 684.00 | 29 625.00 | 1 059.00 | 30 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 591.00 | 145 964.00 | 25 628.00 | 171 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 439.00 | 59 650.00 | 15 790.00 | 75 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 352.00 | 240 473.00 | 49 879.00 | 290 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 640.00 | 15 580.00 | 309 061.00 | 324 640.00 |
BZ Autres créances | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
CF Disponibilités | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 075.00 | 15 580.00 | 615 496.00 | 631 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 428.00 | 256 052.00 | 665 375.00 | 921 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
DH Report à nouveau | -32 644.00 | | | -32 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 960.00 | | | 179 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
EA Autres dettes | 183 796.00 | | | 183 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 510.00 | | | 467 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 375.00 | | | 665 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 760.00 | | | 453 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 570.00 | | 102 570.00 | 102 570.00 |
FG Production vendue services | 1 269 323.00 | | 1 269 323.00 | 1 269 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 893.00 | | 1 371 893.00 | 1 371 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 316.00 | | | 1 372 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 436.00 | | | 1 344 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 669.00 | | 9 683.00 | 280 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 032.00 | | 9 683.00 | 268 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 137.00 | 29 336.00 | | 211 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 903.00 | 29 336.00 | | 205 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 580.00 | 50 000.00 | | 15 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 960.00 | 179 960.00 | | 179 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 796.00 | 183 796.00 | | 183 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 309 436.00 | 309 436.00 | | 309 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 167.00 | 425 559.00 | 22 608.00 | 448 167.00 |
VW T.V.A. | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 510.00 | 453 760.00 | 13 750.00 | 467 510.00 |