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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AP Constructions | 30 684.00 | 27 485.00 | 3 199.00 | 30 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 537.00 | 126 396.00 | 18 141.00 | 144 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 358.00 | 24 600.00 | 49 758.00 | 74 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 217.00 | 183 716.00 | 78 500.00 | 262 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 671.00 | 9 694.00 | 197 978.00 | 207 671.00 |
BZ Autres créances | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 327.00 | 9 694.00 | 495 633.00 | 505 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 543.00 | 193 410.00 | 574 133.00 | 767 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
DH Report à nouveau | -43 828.00 | | | -43 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
EA Autres dettes | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 254.00 | | | 429 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 133.00 | | | 574 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 178.00 | | | 402 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
FG Production vendue services | 1 223 528.00 | | 1 223 528.00 | 1 223 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 045.00 | | 1 263 045.00 | 1 263 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 163.00 | | | 1 282 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 084.00 | | | 1 246 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 988.00 | | 41 229.00 | 220 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 350.00 | | 41 229.00 | 208 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 165.00 | 23 552.00 | | 160 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 931.00 | 23 552.00 | | 154 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 895.00 | 181 895.00 | | 181 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 198 353.00 | 198 353.00 | | 198 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
VB T. V. A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 166.00 | 9 010.00 | 16 156.00 | 25 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 720.00 | 279 998.00 | 16 722.00 | 296 720.00 |
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 254.00 | 402 178.00 | 27 076.00 | 429 254.00 |