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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AP Constructions | 30 684.00 | 28 555.00 | 2 129.00 | 30 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 441.00 | 134 987.00 | 27 454.00 | 162 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 907.00 | 42 360.00 | 32 547.00 | 74 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 669.00 | 211 137.00 | 69 533.00 | 280 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 167.00 | 15 580.00 | 276 587.00 | 292 167.00 |
BZ Autres créances | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CF Disponibilités | 197 640.00 | | 197 640.00 | 197 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 368.00 | 15 580.00 | 582 788.00 | 598 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 037.00 | 226 716.00 | 652 321.00 | 879 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
DH Report à nouveau | -37 749.00 | | | -37 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 515.00 | | | 194 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
EA Autres dettes | 197 444.00 | | | 197 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 336.00 | | | 502 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 321.00 | | | 652 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 843.00 | | | 481 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
FG Production vendue services | 1 227 753.00 | | 1 227 753.00 | 1 227 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 450.00 | | 1 268 450.00 | 1 268 450.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 464.00 | | | 1 268 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 359.00 | | | 1 233 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 217.00 | | 18 453.00 | 262 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 579.00 | | 18 453.00 | 249 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 716.00 | 27 420.00 | | 183 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 482.00 | 27 420.00 | | 178 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 694.00 | 5 886.00 | | 9 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 694.00 | 5 886.00 | | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | 5 886.00 | | 9 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 515.00 | 194 515.00 | | 194 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 276 962.00 | 276 962.00 | | 276 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 176.00 | 9 183.00 | 6 993.00 | 16 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 785.00 | 348 177.00 | 22 608.00 | 370 785.00 |
VW T.V.A. | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 336.00 | 481 843.00 | 20 493.00 | 502 336.00 |