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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 637.00 | 11 111.00 | 178 526.00 | 189 637.00 |
AH Fonds commercial | 333 767.00 | | 333 767.00 | 333 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 806.00 | 210 499.00 | 14 308.00 | 224 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 101.00 | 256 086.00 | 601 016.00 | 857 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 422.00 | | 230 422.00 | 230 422.00 |
BZ Autres créances | 122 176.00 | | 122 176.00 | 122 176.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 995.00 | | 373 995.00 | 373 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 096.00 | 256 086.00 | 975 010.00 | 1 231 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
DL TOTAL (I) | 218 347.00 | | | 218 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 333.00 | | | 412 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 664.00 | | | 756 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 010.00 | | | 975 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 863.00 | | | 519 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 825.00 | | 339 885.00 | 888 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 172.00 | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 609.00 | 857 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 437.00 | 259 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 108.00 | | 255 963.00 | 334 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 134.00 | | 83 584.00 | 240 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 582.00 | | 338.00 | 314 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 609.00 | 12 352.00 | 53 876.00 | 297 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 244.00 | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 741.00 | 12 109.00 | 53 876.00 | 286 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 230 422.00 | | | 230 422.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VC Groupe et associés | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 333.00 | 175 532.00 | 184 602.00 | 412 333.00 |
VI Groupe et associés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 937.00 | 373 375.00 | 563.00 | 373 937.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 664.00 | 519 863.00 | 184 602.00 | 756 664.00 |