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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 515.00 | 6 185.00 | 178 330.00 | 184 515.00 |
AH Fonds commercial | 333 767.00 | | 333 767.00 | 333 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 336.00 | 174 153.00 | 9 183.00 | 183 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 509.00 | 214 814.00 | 600 695.00 | 815 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
BZ Autres créances | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 472.00 | | 268 472.00 | 268 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 981.00 | 214 814.00 | 869 167.00 | 1 083 981.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 927.00 | | | -178 927.00 |
DL TOTAL (I) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 139.00 | | | 486 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 757.00 | | | 219 757.00 |
EA Autres dettes | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 498.00 | | | 860 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 167.00 | | | 869 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 101.00 | | 6 703.00 | 857 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 295.00 | 815 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 122.00 | 584 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 173.00 | 217 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 071.00 | | | 590 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 282.00 | | 1 703.00 | 259 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | 5 000.00 | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 086.00 | 7 022.00 | 48 294.00 | 256 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 195.00 | 5 121.00 | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 974.00 | 6 828.00 | 43 173.00 | 244 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 151 744.00 | 151 744.00 | | 151 744.00 |
VB T. V. A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VC Groupe et associés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 139.00 | 327 487.00 | 139 249.00 | 486 139.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 501.00 | 18 500.00 | | 18 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 423.00 | 267 861.00 | 5 563.00 | 273 423.00 |
VW T.V.A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 498.00 | 701 846.00 | 139 249.00 | 860 498.00 |