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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 515.00 | 6 515.00 | 178 000.00 | 184 515.00 |
AH Fonds commercial | 333 767.00 | | 333 767.00 | 333 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 008.00 | 38 670.00 | 12 338.00 | 51 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 836.00 | 153 550.00 | 43 286.00 | 196 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 493.00 | 198 735.00 | 638 758.00 | 837 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 098.00 | 11 170.00 | 162 928.00 | 174 098.00 |
BZ Autres créances | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
CF Disponibilités | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 766.00 | 11 170.00 | 319 596.00 | 330 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 259.00 | 209 905.00 | 958 354.00 | 1 168 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
DL TOTAL (I) | 234 901.00 | | | 234 901.00 |
DP Provisions pour risques | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 485.00 | | | 241 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
EA Autres dettes | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 220.00 | | | 685 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 354.00 | | | 958 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 040.00 | | | 526 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 360.00 | | 41 375.00 | 824 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 242.00 | 837 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 242.00 | 247 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 949.00 | | | 584 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 712.00 | | 41 375.00 | 234 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 770.00 | 11 207.00 | 28 242.00 | 215 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 255.00 | 11 207.00 | 28 242.00 | 209 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
VB T. V. A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VC Groupe et associés | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 485.00 | 82 305.00 | 153 713.00 | 241 485.00 |
VI Groupe et associés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 463.00 | 317 463.00 | 3 000.00 | 320 463.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 220.00 | 526 040.00 | 153 713.00 | 685 220.00 |