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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 515.00 | 6 379.00 | 178 136.00 | 184 515.00 |
AH Fonds commercial | 333 767.00 | | 333 767.00 | 333 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 987.00 | 34 682.00 | 2 306.00 | 36 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 491.00 | 169 278.00 | 10 213.00 | 179 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 661.00 | 210 339.00 | 598 322.00 | 808 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 849.00 | | 189 849.00 | 189 849.00 |
BZ Autres créances | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 914.00 | | 297 914.00 | 297 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 576.00 | 210 339.00 | 896 236.00 | 1 106 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
DL TOTAL (I) | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 111.00 | | | 314 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 125.00 | | | 280 125.00 |
EA Autres dettes | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 631.00 | | | 717 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 236.00 | | | 896 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 574.00 | | | 601 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 509.00 | | 9 031.00 | 815 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 314.00 | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 879.00 | 808 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 565.00 | 216 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 949.00 | | | 584 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 812.00 | | 8 231.00 | 217 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | 800.00 | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 814.00 | 4 969.00 | 9 444.00 | 214 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 195.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 629.00 | 4 774.00 | 9 444.00 | 208 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 189 849.00 | 189 849.00 | | 189 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VC Groupe et associés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 111.00 | 198 054.00 | 116 057.00 | 314 111.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 656.00 | 297 094.00 | 5 563.00 | 302 656.00 |
VW T.V.A. | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 631.00 | 601 574.00 | 116 057.00 | 717 631.00 |