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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 515.00 | 6 515.00 | 178 000.00 | 184 515.00 |
AH Fonds commercial | 333 767.00 | | 333 767.00 | 333 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 244.00 | 35 929.00 | 6 315.00 | 42 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 467.00 | 173 326.00 | 19 141.00 | 192 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 360.00 | 215 770.00 | 608 591.00 | 824 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
BZ Autres créances | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
CF Disponibilités | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 838.00 | | 269 838.00 | 269 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 198.00 | 215 770.00 | 878 428.00 | 1 094 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
DL TOTAL (I) | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 497.00 | | | 290 497.00 |
EA Autres dettes | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 852.00 | | | 718 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 428.00 | | | 878 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 920.00 | | | 680 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 661.00 | | 18 261.00 | 808 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 563.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 824 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 949.00 | | | 584 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 478.00 | | 18 233.00 | 216 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | 28.00 | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 339.00 | 5 431.00 | | 210 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | 136.00 | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 960.00 | 5 295.00 | | 203 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 295.00 | 218 363.00 | 37 932.00 | 256 295.00 |
VI Groupe et associés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 047.00 | 263 047.00 | 3 000.00 | 266 047.00 |
VW T.V.A. | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 852.00 | 680 920.00 | 37 932.00 | 718 852.00 |