| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 716 081.00 | | 716 081.00 | 716 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 375.00 | 64 966.00 | 8 409.00 | 73 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 146.00 | 262 644.00 | 27 502.00 | 290 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 828.00 | 328 970.00 | 788 858.00 | 1 117 828.00 |
BT Marchandises | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 853.00 | 295 044.00 | 1 442 809.00 | 1 737 853.00 |
BZ Autres créances | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CF Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 756.00 | 295 044.00 | 1 730 712.00 | 2 025 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 585.00 | 624 014.00 | 2 519 571.00 | 3 143 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 974.00 | | | 333 974.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 122.00 | 649 671.00 | | 684 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | 34 451.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 780 699.00 | 772 122.00 | | 780 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 565.00 | 353 741.00 | | 508 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 102.00 | 2 318.00 | | 29 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 031.00 | 1 030 290.00 | | 840 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 661.00 | 372 970.00 | | 351 661.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | 2 637.00 | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 872.00 | 1 761 956.00 | | 1 738 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 571.00 | 2 534 078.00 | | 2 519 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 872.00 | 1 761 956.00 | | 1 738 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 565.00 | 353 741.00 | | 508 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 095 766.00 | | 8 095 766.00 | 8 095 766.00 |
FD Production vendue biens | -18 644.00 | 18 644.00 | | -18 644.00 |
FG Production vendue services | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222 110.00 | 18 644.00 | 8 240 753.00 | 8 222 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 324 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 859 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 898.00 | 164 383.00 | | 75 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 35 617.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | 35 617.00 | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 153.00 | 20 913.00 | | 11 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 645.00 | 20 913.00 | | 13 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | 14 704.00 | | -8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 844.00 | 8 460 211.00 | | 8 329 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 321 267.00 | 8 425 759.00 | | 8 321 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 576.00 | 34 451.00 | | 8 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 968.00 | | 4 028.00 | 1 118 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 36 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 1 117 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 363 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 441.00 | | | 717 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 602.00 | | 4 028.00 | 364 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 727.00 | 20 859.00 | 2 616.00 | 310 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 367.00 | 20 859.00 | 2 616.00 | 309 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 110.00 | 18 084.00 | 6 150.00 | 283 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 110.00 | 18 084.00 | 6 150.00 | 283 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 110.00 | 18 084.00 | 6 150.00 | 283 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 084.00 | 6 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 031.00 | 840 031.00 | | 840 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 301.00 | 143 301.00 | | 143 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 880.00 | | | 1 403 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 974.00 | | | 333 974.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 565.00 | 508 565.00 | | 508 565.00 |
VI Groupe et associés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 090.00 | 1 564 117.00 | 333 974.00 | 1 898 090.00 |
VW T.V.A. | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 872.00 | 1 738 872.00 | | 1 738 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |