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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 081.00 | | 716 081.00 | 716 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 534.00 | 56 739.00 | 20 795.00 | 77 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 357.00 | 137 314.00 | 41 043.00 | 178 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 982.00 | 194 053.00 | 810 929.00 | 1 004 982.00 |
BT Marchandises | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 490.00 | 335 485.00 | 746 005.00 | 1 081 490.00 |
BZ Autres créances | 325 063.00 | | 325 063.00 | 325 063.00 |
CF Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 586.00 | 335 485.00 | 1 195 101.00 | 1 530 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 569.00 | 529 538.00 | 2 006 031.00 | 2 535 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 753.00 | 661 663.00 | | 669 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 673.00 | 8 090.00 | | -155 673.00 |
DL TOTAL (I) | 602 080.00 | 757 753.00 | | 602 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 397.00 | 436 301.00 | | 514 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 5 543.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 797.00 | 625 141.00 | | 584 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 292.00 | 268 687.00 | | 294 292.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 1 680.00 | | 3 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283.00 | 5 905.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 950.00 | 1 343 258.00 | | 1 403 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 031.00 | 2 101 011.00 | | 2 006 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 220.00 | 1 343 258.00 | | 1 400 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 397.00 | 436 301.00 | | 344 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 247.00 | | 3 346 247.00 | 3 346 247.00 |
FG Production vendue services | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 389.00 | | 3 418 389.00 | 3 418 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 501.00 | 64 819.00 | | 106 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | 89.00 | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 348.00 | 7 496.00 | | 9 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 348.00 | 7 496.00 | | 9 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 819.00 | -7 496.00 | | -7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 579.00 | 5 153 057.00 | | 3 545 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 252.00 | 5 144 966.00 | | 3 701 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 673.00 | 8 090.00 | | -155 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 331.00 | | 6 386 958.00 | 987 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 108.00 | 33 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369 307.00 | 1 004 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296 487.00 | 716 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636 712.00 | 255 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 081.00 | | 4 296 487.00 | 716 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 854.00 | | 1 656 749.00 | 235 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 396.00 | | 433 722.00 | 35 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 372.00 | 15 681.00 | | 178 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 372.00 | 15 681.00 | | 178 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 313 289.00 | 23 288.00 | 1 092.00 | 313 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 289.00 | 23 288.00 | 1 092.00 | 313 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 289.00 | 23 288.00 | 1 092.00 | 313 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 288.00 | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 797.00 | 584 797.00 | | 584 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UX Autres créances clients | 704 905.00 | 704 905.00 | | 704 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 585.00 | 376 585.00 | | 376 585.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VC Groupe et associés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 397.00 | 344 397.00 | | 344 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VP Divers | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 631.00 | 1 446 631.00 | | 1 446 631.00 |
VW T.V.A. | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 220.00 | 1 400 220.00 | | 1 400 220.00 |