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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 653.00 | 14 972.00 | 11 680.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 219.00 | 21 538.00 | 101 680.00 | 123 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 001.00 | | 327 001.00 | 327 001.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CF Disponibilités | 254 381.00 | | 254 381.00 | 254 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 953.00 | | 624 953.00 | 624 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 172.00 | 21 538.00 | 726 633.00 | 748 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
DL TOTAL (I) | 478 465.00 | | | 478 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 633.00 | | | 726 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 168.00 | | | 246 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 570.00 | 1 968.00 | | 19 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 1 968.00 | | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
UX Autres créances clients | 327 001.00 | | | 327 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 572.00 | 370 572.00 | | 370 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 168.00 | 248 168.00 | | 248 168.00 |