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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 209.00 | 20 723.00 | 12 486.00 | 33 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 937.00 | 60 452.00 | 102 486.00 | 162 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 202.00 | 12 427.00 | 427 775.00 | 440 202.00 |
BZ Autres créances | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
CF Disponibilités | 138 178.00 | | 138 178.00 | 138 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 987.00 | 12 427.00 | 624 560.00 | 636 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 924.00 | 72 878.00 | 727 046.00 | 799 924.00 |
CU Autres participations | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 538 437.00 | | | 538 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 046.00 | | | 727 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 607.00 | | 36 331.00 | 126 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 042.00 | | 3 168.00 | 30 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 146.00 | 3 143.00 | | 24 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 3 143.00 | | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 440 203.00 | 440 203.00 | | 440 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 809.00 | 498 809.00 | | 498 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |