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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 209.00 | 23 597.00 | 9 612.00 | 33 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 937.00 | 63 325.00 | 114 612.00 | 177 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 213.00 | 15 654.00 | 374 559.00 | 390 213.00 |
BZ Autres créances | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 093.00 | | 280 093.00 | 280 093.00 |
CF Disponibilités | 209 369.00 | | 209 369.00 | 209 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 549.00 | 15 654.00 | 946 895.00 | 962 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 487.00 | 78 979.00 | 1 061 507.00 | 1 140 487.00 |
CU Autres participations | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 557 395.00 | | | 557 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 181.00 | | | 200 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
EA Autres dettes | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 112.00 | | | 504 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 507.00 | | | 1 061 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 112.00 | | | 304 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 938.00 | | 15 000.00 | 162 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 565.00 | | 15 000.00 | 96 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289.00 | 2 874.00 | | 27 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 723.00 | 2 874.00 | | 20 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
UX Autres créances clients | 390 213.00 | 390 213.00 | | 390 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 087.00 | 473 087.00 | | 473 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 112.00 | 304 112.00 | 200 000.00 | 504 112.00 |