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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 041.00 | 17 580.00 | 12 461.00 | 30 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 607.00 | 24 145.00 | 102 461.00 | 126 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 324.00 | 11 909.00 | 465 416.00 | 477 324.00 |
BZ Autres créances | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CF Disponibilités | 177 761.00 | | 177 761.00 | 177 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 059.00 | 11 908.00 | 708 151.00 | 720 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 666.00 | 36 053.00 | 810 613.00 | 846 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 536 184.00 | | | 536 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 197.00 | | | 145 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 426.00 | | | 274 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 613.00 | | | 810 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 426.00 | | | 274 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 538.00 | 2 607.00 | | 21 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 973.00 | 2 607.00 | | 14 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 198.00 | 145 188.00 | | 145 198.00 |
UX Autres créances clients | 477 325.00 | 477 325.00 | | 477 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 098.00 | 541 098.00 | | 541 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 428.00 | 274 428.00 | | 274 428.00 |