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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 750.00 | 26 071.00 | 7 678.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 478.00 | 65 800.00 | 112 678.00 | 178 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 287.00 | 34 737.00 | 440 550.00 | 475 287.00 |
BZ Autres créances | 82 387.00 | 37 508.00 | 44 879.00 | 82 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 465.00 | | 380 465.00 | 380 465.00 |
CF Disponibilités | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 364.00 | 72 245.00 | 1 050 119.00 | 1 122 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 843.00 | 138 045.00 | 1 162 797.00 | 1 300 843.00 |
CU Autres participations | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
DL TOTAL (I) | 580 700.00 | | | 580 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 188.00 | | | 200 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
EA Autres dettes | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 097.00 | | | 582 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 797.00 | | | 1 162 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 975.00 | | | 410 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 163.00 | 2 474.00 | | 30 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | 2 474.00 | | 23 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
UX Autres créances clients | 475 288.00 | 475 288.00 | | 475 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 879.00 | 171 122.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 890.00 | 563 890.00 | | 563 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 097.00 | 410 976.00 | 171 122.00 | 582 097.00 |