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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 116.00 | 8 404.00 | 7 712.00 | 16 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 216.00 | 52 109.00 | 67 107.00 | 119 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 027.00 | 61 193.00 | 108 834.00 | 170 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BN En cours de production de biens | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 545.00 | 7 309.00 | 266 236.00 | 273 545.00 |
BZ Autres créances | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CF Disponibilités | 150 962.00 | | 150 962.00 | 150 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 009.00 | 7 309.00 | 575 700.00 | 583 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 036.00 | 68 502.00 | 684 533.00 | 753 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 804.00 | 217 667.00 | | 158 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 240.00 | 61 137.00 | | 74 240.00 |
DL TOTAL (I) | 386 044.00 | 311 804.00 | | 386 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 601.00 | 49 497.00 | | 36 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 247.00 | 44 123.00 | | 44 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 774.00 | 66 218.00 | | 128 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 882.00 | 72 308.00 | | 67 882.00 |
EA Autres dettes | 20 985.00 | 28 723.00 | | 20 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 489.00 | 260 870.00 | | 298 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 533.00 | 572 674.00 | | 684 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 181.00 | 223 206.00 | | 275 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 850.00 | | 1 035 850.00 | 1 035 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 850.00 | | 1 035 850.00 | 1 035 850.00 |
FM Production stockée | | | 34 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 11 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | 15 530.00 | | 16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 519.00 | 898 097.00 | | 1 088 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 279.00 | 836 960.00 | | 1 014 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 240.00 | 61 137.00 | | 74 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 974.00 | | 29 856.00 | 153 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | 170 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 803.00 | 135 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | | 29 856.00 | 119 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 600.00 | 18 655.00 | 11 062.00 | 53 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 920.00 | 18 655.00 | 11 062.00 | 52 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UX Autres créances clients | 264 980.00 | | | 264 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 412.00 | 13 104.00 | 23 309.00 | 36 412.00 |
VI Groupe et associés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VP Divers | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 546.00 | 316 546.00 | | 316 546.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 489.00 | 275 181.00 | 23 309.00 | 298 489.00 |