| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 630.00 | 11 079.00 | 7 551.00 | 18 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 148.00 | 51 527.00 | 67 621.00 | 119 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 473.00 | 63 286.00 | 109 187.00 | 172 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 489.00 | 20 939.00 | 272 550.00 | 293 489.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 334 423.00 | | 334 423.00 | 334 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 366.00 | 20 939.00 | 672 427.00 | 693 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 839.00 | 84 226.00 | 781 613.00 | 865 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 044.00 | 158 804.00 | | 233 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 806.00 | 74 240.00 | | 90 806.00 |
DL TOTAL (I) | 476 850.00 | 386 044.00 | | 476 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 581.00 | 36 601.00 | | 48 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409.00 | 44 247.00 | | 42 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 969.00 | 127 787.00 | | 115 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | 67 882.00 | | 74 290.00 |
EA Autres dettes | 10 521.00 | 20 896.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 763.00 | 297 413.00 | | 304 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 613.00 | 683 458.00 | | 781 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 036.00 | 275 181.00 | | 272 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 027.00 | | 25 092.00 | 170 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 646.00 | 172 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 646.00 | 137 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 332.00 | | 25 092.00 | 135 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 193.00 | 24 739.00 | 22 646.00 | 61 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 513.00 | 24 739.00 | 22 646.00 | 60 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 269 758.00 | 269 758.00 | | 269 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 417.00 | 15 690.00 | 32 727.00 | 48 417.00 |
VI Groupe et associés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 771.00 | 259 043.00 | 32 727.00 | 291 771.00 |