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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 630.00 | 14 282.00 | 10 348.00 | 24 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 017.00 | 72 553.00 | 49 463.00 | 122 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 342.00 | 87 515.00 | 93 827.00 | 181 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 410.00 | 35 981.00 | 235 429.00 | 271 410.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 399 845.00 | | 399 845.00 | 399 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 084.00 | 35 981.00 | 751 103.00 | 787 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 426.00 | 123 496.00 | 844 929.00 | 968 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 850.00 | 233 044.00 | | 311 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 576.00 | 90 806.00 | | 102 576.00 |
DL TOTAL (I) | 579 426.00 | 476 850.00 | | 579 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 073.00 | 48 581.00 | | 34 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 189.00 | 42 409.00 | | 11 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 12 993.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 687.00 | 115 969.00 | | 97 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 123.00 | 74 290.00 | | 82 123.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 10 521.00 | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 504.00 | 304 763.00 | | 265 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 929.00 | 781 613.00 | | 844 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 473.00 | | 8 869.00 | 172 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 778.00 | | 8 869.00 | 137 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 286.00 | 24 229.00 | | 63 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 606.00 | 24 229.00 | | 62 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
UX Autres créances clients | 229 792.00 | 229 792.00 | | 229 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 895.00 | -343.00 | 34 238.00 | 33 895.00 |
VI Groupe et associés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 109.00 | 280 109.00 | | 280 109.00 |
VW T.V.A. | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 104.00 | 227 865.00 | 34 238.00 | 262 104.00 |