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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 946.00 | 14 950.00 | 9 996.00 | 24 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 677.00 | 68 458.00 | 26 219.00 | 94 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 317.00 | 84 088.00 | 70 229.00 | 154 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 969.00 | 32 545.00 | 349 425.00 | 381 969.00 |
BZ Autres créances | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 392 945.00 | | 392 945.00 | 392 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 124.00 | 32 545.00 | 872 579.00 | 905 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 441.00 | 116 633.00 | 942 808.00 | 1 059 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 426.00 | 311 850.00 | | 314 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 211.00 | 102 576.00 | | 134 211.00 |
DL TOTAL (I) | 613 636.00 | 579 426.00 | | 613 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 046.00 | 34 073.00 | | 26 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | 11 189.00 | | 15 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 246.00 | 3 400.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 543.00 | 97 687.00 | | 165 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 478.00 | 82 123.00 | | 109 478.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | 4 350.00 | | 8 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 172.00 | 265 504.00 | | 329 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 808.00 | 844 929.00 | | 942 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 778.00 | 231 265.00 | | 316 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 342.00 | | 3 232.00 | 181 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 256.00 | 154 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 256.00 | 119 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 647.00 | | 3 232.00 | 146 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 515.00 | 21 968.00 | 25 395.00 | 87 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 835.00 | 21 968.00 | 25 395.00 | 86 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 543.00 | 165 543.00 | | 165 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 343 692.00 | 343 692.00 | | 343 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VC Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 871.00 | 13 477.00 | 12 394.00 | 25 871.00 |
VI Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 182.00 | 403 182.00 | | 403 182.00 |
VW T.V.A. | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 926.00 | 312 532.00 | 12 394.00 | 324 926.00 |