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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 34 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 105.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 346.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 102 620.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 408 458.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 831 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 911 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 636.00 | 314 426.00 | | 348 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 009.00 | 134 211.00 | | 102 009.00 |
DL TOTAL (I) | 615 645.00 | 613 636.00 | | 615 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 192.00 | 26 047.00 | | 33 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 580.00 | 15 135.00 | | 13 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | 166 802.00 | | 108 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 138.00 | 109 478.00 | | 127 138.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | 9 605.00 | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 232.00 | 331 312.00 | | 296 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 877.00 | 944 948.00 | | 911 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 531.00 | | | 275 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 317.00 | | 29 129.00 | 154 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 622.00 | | 29 129.00 | 119 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 088.00 | 19 012.00 | | 84 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 408.00 | 19 012.00 | | 83 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 396 389.00 | 396 389.00 | | 396 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 191.00 | 12 490.00 | 20 701.00 | 33 191.00 |
VI Groupe et associés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 299.00 | 491 299.00 | | 491 299.00 |
VW T.V.A. | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 231.00 | 275 530.00 | 20 701.00 | 296 231.00 |