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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 879.00 | 56 714.00 | 16 165.00 | 72 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 2 461.00 | 7 789.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 098.00 | 199 768.00 | 94 330.00 | 294 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 227.00 | 258 943.00 | 118 284.00 | 377 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BZ Autres créances | 886 178.00 | | 886 178.00 | 886 178.00 |
CF Disponibilités | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 456.00 | | 1 090 456.00 | 1 090 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 683.00 | 258 943.00 | 1 208 740.00 | 1 467 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 454.00 | 624 668.00 | | 761 454.00 |
DL TOTAL (I) | 769 454.00 | 632 668.00 | | 769 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 198.00 | 653 289.00 | | 341 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 041.00 | 79 137.00 | | 98 041.00 |
EA Autres dettes | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 286.00 | 733 560.00 | | 439 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 740.00 | 1 366 229.00 | | 1 208 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 286.00 | 733 538.00 | | 439 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 216.00 | | 12 011.00 | 365 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 216.00 | | 12 011.00 | 365 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 759.00 | 32 185.00 | | 226 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 759.00 | 32 185.00 | | 226 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 198.00 | 341 198.00 | | 341 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VC Groupe et associés | 864 784.00 | | | 864 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 546.00 | 892 546.00 | | 892 546.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 286.00 | 439 286.00 | | 439 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |