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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 245.00 | 67 078.00 | 21 167.00 | 88 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 013.00 | 4 383.00 | 9 630.00 | 14 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 642.00 | 104 793.00 | 208 849.00 | 313 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 900.00 | 176 254.00 | 239 646.00 | 415 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BT Marchandises | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 1 124 952.00 | | 1 124 952.00 | 1 124 952.00 |
CF Disponibilités | 175 517.00 | | 175 517.00 | 175 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 708.00 | | 1 344 708.00 | 1 344 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 608.00 | 176 254.00 | 1 584 354.00 | 1 760 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 185.00 | 761 454.00 | | 882 185.00 |
DL TOTAL (I) | 890 185.00 | 769 454.00 | | 890 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 790.00 | 341 198.00 | | 599 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 194.00 | 98 041.00 | | 87 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 168.00 | 439 286.00 | | 694 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 354.00 | 1 208 740.00 | | 1 584 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 168.00 | 439 286.00 | | 694 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 227.00 | | 223 288.00 | 377 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 615.00 | 415 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 615.00 | 415 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 227.00 | | 223 288.00 | 377 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 943.00 | 50 747.00 | 133 436.00 | 258 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 943.00 | 50 747.00 | 133 436.00 | 258 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 790.00 | 599 790.00 | | 599 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 878.00 | | | 1 095 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 068.00 | 1 137 068.00 | | 1 137 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 168.00 | 694 168.00 | | 694 168.00 |