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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 790.00 | 79 922.00 | 17 869.00 | 97 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 12 487.00 | 4 561.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 698.00 | 203 699.00 | 122 999.00 | 326 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 441 537.00 | 296 108.00 | 145 428.00 | 441 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BT Marchandises | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 1 216 852.00 | | 1 216 852.00 | 1 216 852.00 |
CF Disponibilités | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 952.00 | | 1 395 952.00 | 1 395 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 489.00 | 296 108.00 | 1 541 381.00 | 1 837 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 395.00 | 899 031.00 | | 1 027 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 395.00 | 907 031.00 | | 1 035 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 852.00 | 384 601.00 | | 387 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 618.00 | 99 273.00 | | 115 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 768.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 986.00 | 486 643.00 | | 505 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 381.00 | 1 393 674.00 | | 1 541 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 986.00 | 486 643.00 | | 505 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 168.00 | | 51 786.00 | 485 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 914.00 | 45 428.00 | 19 235.00 | 269 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 914.00 | 45 428.00 | 19 235.00 | 269 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 852.00 | 387 852.00 | | 387 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 433.00 | 1 183 433.00 | | 1 183 433.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 136.00 | 1 219 136.00 | | 1 219 136.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 986.00 | 505 986.00 | | 505 986.00 |