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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 245.00 | 73 549.00 | 14 696.00 | 88 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 685.00 | 6 703.00 | 7 983.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 019.00 | 144 858.00 | 178 161.00 | 323 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 950.00 | 225 110.00 | 200 839.00 | 425 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BT Marchandises | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 034 730.00 | | 1 034 730.00 | 1 034 730.00 |
CF Disponibilités | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 892.00 | | 1 260 892.00 | 1 260 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 841.00 | 225 110.00 | 1 461 731.00 | 1 686 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 508.00 | 882 185.00 | | 968 508.00 |
DL TOTAL (I) | 976 508.00 | 890 185.00 | | 976 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 968.00 | 599 790.00 | | 404 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 966.00 | 87 194.00 | | 78 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289.00 | 7 137.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 223.00 | 694 168.00 | | 485 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 731.00 | 1 584 354.00 | | 1 461 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 223.00 | 694 168.00 | | 485 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 900.00 | | 10 049.00 | 415 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 900.00 | | 10 049.00 | 415 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 254.00 | 48 856.00 | | 176 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 254.00 | 48 856.00 | | 176 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 968.00 | 404 968.00 | | 404 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VC Groupe et associés | 973 694.00 | 973 694.00 | | 973 694.00 |
VP Divers | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 237.00 | 1 039 237.00 | | 1 039 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 223.00 | 485 223.00 | | 485 223.00 |