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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 245.00 | 76 453.00 | 11 792.00 | 88 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 685.00 | 9 054.00 | 5 631.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 019.00 | 184 407.00 | 138 612.00 | 323 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 168.00 | 269 914.00 | 215 254.00 | 485 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BT Marchandises | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BZ Autres créances | 1 031 128.00 | | 1 031 128.00 | 1 031 128.00 |
CF Disponibilités | 114 435.00 | | 114 435.00 | 114 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 420.00 | | 1 178 420.00 | 1 178 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 588.00 | 269 914.00 | 1 393 674.00 | 1 663 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 031.00 | 968 508.00 | | 899 031.00 |
DL TOTAL (I) | 907 031.00 | 976 508.00 | | 907 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 601.00 | 404 968.00 | | 384 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 273.00 | 78 966.00 | | 99 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768.00 | 1 289.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 643.00 | 485 223.00 | | 486 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 674.00 | 1 461 731.00 | | 1 393 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 950.00 | 59 219.00 | | 425 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 950.00 | 59 219.00 | | 425 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 110.00 | 44 804.00 | | 225 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 110.00 | 44 804.00 | | 225 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 601.00 | 384 601.00 | | 384 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VC Groupe et associés | 995 031.00 | 995 031.00 | | 995 031.00 |
VP Divers | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 972.00 | 1 033 972.00 | | 1 033 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 643.00 | 486 643.00 | | 486 643.00 |