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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 631.00 | 41 923.00 | 25 708.00 | 67 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 567.00 | 78 785.00 | 95 781.00 | 174 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 694.00 | 120 708.00 | 339 985.00 | 460 694.00 |
BT Marchandises | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 907.00 | | 229 907.00 | 229 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 600.00 | 120 708.00 | 569 892.00 | 690 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 055.00 | 163 873.00 | | 172 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402.00 | 8 183.00 | | 10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 190 708.00 | 180 305.00 | | 190 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 464.00 | 256 404.00 | | 206 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 055.00 | 18 810.00 | | 23 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 133.00 | 109 388.00 | | 118 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 031.00 | 27 794.00 | | 31 031.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 192.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 185.00 | 412 587.00 | | 379 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 892.00 | 592 893.00 | | 569 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 765.00 | 206 123.00 | | 223 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 510.00 | | | 449 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 775.00 | | | 240 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 428.00 | 39 280.00 | | 81 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 428.00 | 39 280.00 | | 81 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
UX Autres créances clients | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 464.00 | 51 044.00 | 155 420.00 | 206 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VP Divers | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 261.00 | 31 765.00 | 18 496.00 | 50 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 185.00 | 223 765.00 | 155 420.00 | 379 185.00 |