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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 283.00 | 67 096.00 | 1 187.00 | 68 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 240.00 | 150 699.00 | 23 541.00 | 174 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 918.00 | 217 795.00 | 245 122.00 | 462 918.00 |
BT Marchandises | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 018.00 | 217 795.00 | 460 223.00 | 678 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 263.00 | | | 193 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 204 066.00 | | | 204 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 156.00 | | | 256 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 223.00 | | | 460 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 237.00 | | | 206 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 823.00 | | 3 632.00 | 461 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 20 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 462 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 242 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 599.00 | | 3 174.00 | 241 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 224.00 | | 458.00 | 20 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 107.00 | 22 938.00 | 2 249.00 | 197 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 107.00 | 22 938.00 | 2 249.00 | 197 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 394.00 | 242.00 | 20 152.00 | 20 394.00 |
UX Autres créances clients | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 870.00 | 32 718.00 | 20 152.00 | 52 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 157.00 | 206 237.00 | | 256 157.00 |