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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 631.00 | 55 449.00 | 12 181.00 | 67 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 566.00 | 104 623.00 | 69 943.00 | 174 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 981.00 | 160 072.00 | 300 909.00 | 460 981.00 |
BT Marchandises | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CF Disponibilités | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 946.00 | | 217 946.00 | 217 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 927.00 | 160 072.00 | 518 855.00 | 678 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 457.00 | 172 055.00 | | 182 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | 10 402.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 198 708.00 | 190 708.00 | | 198 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 420.00 | 206 464.00 | | 155 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 373.00 | 23 055.00 | | 24 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 989.00 | 118 133.00 | | 99 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 076.00 | 31 031.00 | | 40 076.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 501.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 146.00 | 379 185.00 | | 320 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 855.00 | 569 892.00 | | 518 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 899.00 | 223 765.00 | | 216 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 694.00 | | 288.00 | 460 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 198.00 | | | 242 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 496.00 | | 288.00 | 18 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 708.00 | 39 364.00 | | 120 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 708.00 | 39 364.00 | | 120 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 420.00 | 52 173.00 | 103 247.00 | 155 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
VP Divers | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 462.00 | 41 678.00 | 18 784.00 | 60 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 146.00 | 216 900.00 | 103 247.00 | 320 146.00 |