| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 854.00 | 67 452.00 | 4 402.00 | 71 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 757.00 | 172 224.00 | 10 532.00 | 182 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 006.00 | 239 676.00 | 235 329.00 | 475 006.00 |
BT Marchandises | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CF Disponibilités | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 540.00 | | 196 540.00 | 196 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 545.00 | 239 676.00 | 431 869.00 | 671 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 817.00 | 193 263.00 | | 195 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | 2 554.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 204 978.00 | 204 067.00 | | 204 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 630.00 | 46 810.00 | | 58 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 109 719.00 | | 116 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 540.00 | 49 546.00 | | 51 540.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 161.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 891.00 | 256 157.00 | | 226 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 869.00 | 460 223.00 | | 431 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 891.00 | 206 237.00 | | 226 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 918.00 | | 12 330.00 | 462 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 20 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 475 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 524.00 | | 12 087.00 | 242 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 394.00 | | 243.00 | 20 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 795.00 | 21 881.00 | | 217 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 795.00 | 21 881.00 | | 217 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 781.00 | 28 386.00 | 20 395.00 | 48 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 891.00 | 226 891.00 | | 226 891.00 |