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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 032.00 | 67 003.00 | 29.00 | 67 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 566.00 | 130 103.00 | 44 463.00 | 174 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 822.00 | 197 106.00 | 264 716.00 | 461 822.00 |
BT Marchandises | 94 634.00 | | 94 634.00 | 94 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 018.00 | | 207 018.00 | 207 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 841.00 | 197 106.00 | 471 735.00 | 668 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 222.00 | | | 270 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 735.00 | | | 471 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 982.00 | | 1 440.00 | 460 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 461 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 241 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 198.00 | | | 242 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 784.00 | | 1 440.00 | 18 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 073.00 | 37 633.00 | 599.00 | 160 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 073.00 | 37 633.00 | 599.00 | 160 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 247.00 | 53 327.00 | 49 919.00 | 103 247.00 |
VI Groupe et associés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 179.00 | 27 955.00 | 20 224.00 | 48 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 222.00 | 220 303.00 | 49 919.00 | 270 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |