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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 263.00 | 28 066.00 | 13 197.00 | 41 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 009.00 | 76 822.00 | 187 187.00 | 264 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 628.00 | 40 662.00 | 84 966.00 | 125 628.00 |
BZ Autres créances | 2 827 994.00 | 2 967 276.00 | -139 282.00 | 2 827 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 943.00 | 3 007 938.00 | -53 995.00 | 2 953 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 952.00 | 3 084 760.00 | 133 192.00 | 3 217 952.00 |
CU Autres participations | 204 989.00 | 30 999.00 | 173 990.00 | 204 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 954 997.00 | -10 106 236.00 | | -10 954 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 343.00 | -848 761.00 | | -1 012 343.00 |
DL TOTAL (I) | -11 959 841.00 | -10 947 497.00 | | -11 959 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 579.00 | 1 724.00 | | 13 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 176.00 | 1 360 523.00 | | 1 426 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 524.00 | 20 270.00 | | 30 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 800.00 | 65 453.00 | | 69 800.00 |
EA Autres dettes | 10 552 954.00 | 10 489 027.00 | | 10 552 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 033.00 | 11 936 995.00 | | 12 093 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 192.00 | 989 496.00 | | 133 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 271 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 611.00 | -32 157.00 | | -16 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 854.00 | 355 653.00 | | 997 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 197.00 | 1 204 414.00 | | 2 010 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 343.00 | -848 761.00 | | -1 012 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 058.00 | | | 1 014 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 049.00 | 204 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 049.00 | 264 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 038.00 | | | 955 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 715.00 | 6 108.00 | | 39 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | 6 108.00 | | 21 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 653 039.00 | 314 237.00 | | 2 653 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474 700.00 | 314 237.00 | 750 000.00 | 3 474 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 700.00 | 314 237.00 | 750 000.00 | 3 474 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 314 237.00 | 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 552 954.00 | 10 552 954.00 | | 10 552 954.00 |
UX Autres créances clients | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
VB T. V. A. | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 457.00 | | | 2 706 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 176.00 | 1 426 176.00 | | 1 426 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 835.00 | 2 953 835.00 | | 2 953 835.00 |
VW T.V.A. | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 033.00 | 12 093 033.00 | | 12 093 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |