| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 263.00 | 35 205.00 | 6 058.00 | 41 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 010.00 | 111 394.00 | 216 616.00 | 328 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BZ Autres créances | 2 483 954.00 | 1 948 860.00 | 535 094.00 | 2 483 954.00 |
CF Disponibilités | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 572.00 | 1 948 860.00 | 642 712.00 | 2 591 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 582.00 | 2 060 254.00 | 859 328.00 | 2 919 582.00 |
CU Autres participations | 268 990.00 | 58 432.00 | 210 558.00 | 268 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 427 709.00 | -11 967 341.00 | | -12 427 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 910.00 | -460 368.00 | | -322 910.00 |
DL TOTAL (I) | -12 743 118.00 | -12 420 209.00 | | -12 743 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 3 268.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 994.00 | 1 368 789.00 | | 1 375 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 38 284.00 | | 36 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 11 631.00 | | 15 762.00 |
EA Autres dettes | 12 172 877.00 | 12 094 786.00 | | 12 172 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 602 446.00 | 13 516 757.00 | | 13 602 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 328.00 | 1 096 548.00 | | 859 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 27 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 972 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 289.00 | 350 378.00 | | 1 197 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 198.00 | 810 746.00 | | 1 520 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 910.00 | -460 368.00 | | -322 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 010.00 | | 65 000.00 | 263 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 990.00 | | 65 000.00 | 203 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 596.00 | 3 366.00 | | 49 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | 3 366.00 | | 31 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 976 401.00 | | 1 027 541.00 | 2 976 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006 401.00 | 28 432.00 | 1 027 541.00 | 3 006 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 401.00 | 28 432.00 | 1 027 541.00 | 3 006 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 432.00 | 1 027 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172 877.00 | 12 172 877.00 | | 12 172 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 504.00 | 2 353 504.00 | | 2 353 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 994.00 | 1 375 994.00 | | 1 375 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 980.00 | 2 489 980.00 | | 2 489 980.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 602 446.00 | 13 602 446.00 | | 13 602 446.00 |