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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 263.00 | 31 839.00 | 9 424.00 | 41 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 010.00 | 79 596.00 | 183 414.00 | 263 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BZ Autres créances | 3 835 407.00 | 2 976 401.00 | 859 006.00 | 3 835 407.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 889 535.00 | 2 976 401.00 | 913 134.00 | 3 889 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 545.00 | 3 055 997.00 | 1 096 548.00 | 4 152 545.00 |
CU Autres participations | 203 990.00 | 30 000.00 | 173 990.00 | 203 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 987 341.00 | -10 954 997.00 | | -11 987 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 368.00 | -1 012 343.00 | | -460 368.00 |
DL TOTAL (I) | -12 420 209.00 | -11 959 841.00 | | -12 420 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268.00 | 13 579.00 | | 3 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 789.00 | 1 426 176.00 | | 1 368 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 30 524.00 | | 38 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 631.00 | 69 800.00 | | 11 631.00 |
EA Autres dettes | 12 094 786.00 | 10 552 954.00 | | 12 094 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 516 757.00 | 12 093 033.00 | | 13 516 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 548.00 | 133 192.00 | | 1 096 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 085.00 | | 284 085.00 | 284 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 085.00 | | 284 085.00 | 284 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 40 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 287 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 464.00 | | | -18 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 740.00 | -16 611.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 378.00 | 997 854.00 | | 350 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 746.00 | 2 010 197.00 | | 810 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 368.00 | -1 012 343.00 | | -460 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 009.00 | | | 264 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 989.00 | | | 204 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 823.00 | 3 773.00 | | 45 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 065.00 | 3 773.00 | | 28 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 309 990.00 | | 9 990.00 | 309 990.00 |
6T Sur comptes clients | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 967 276.00 | 9 125.00 | | 2 967 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038 937.00 | 9 125.00 | 41 661.00 | 3 038 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038 937.00 | 9 125.00 | 41 661.00 | 3 038 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VB T. V. A. | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VC Groupe et associés | 3 792 875.00 | | | 3 792 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 789.00 | 1 368 789.00 | | 1 368 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 457.00 | 3 888 457.00 | | 3 888 457.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 516 757.00 | 13 516 757.00 | | 13 516 757.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 094 786.00 | 12 094 786.00 | | 12 094 786.00 |