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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 963.00 | 40 428.00 | 2 535.00 | 42 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 720.00 | 73 186.00 | 5 535.00 | 78 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 103.00 | | 182 103.00 | 182 103.00 |
BZ Autres créances | 2 875 061.00 | 2 179 522.00 | 695 539.00 | 2 875 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 458.00 | 2 179 522.00 | 877 936.00 | 3 057 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 178.00 | 2 252 708.00 | 883 470.00 | 3 136 178.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
DH Report à nouveau | | -12 944 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 148.00 | -1 140 817.00 | | 499 148.00 |
DL TOTAL (I) | 549 046.00 | -14 078 039.00 | | 549 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 189.00 | 13 827 848.00 | | 247 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 692.00 | 51 168.00 | | 23 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 354.00 | 18 649.00 | | 17 354.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 424.00 | 13 899 867.00 | | 334 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 470.00 | -178 172.00 | | 883 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 990.00 | | | 250 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 990.00 | | | 250 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 912.00 | 144 716.00 | | 1 190 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 765.00 | 1 285 533.00 | | 691 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 148.00 | -1 140 817.00 | | 499 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 710.00 | | | 329 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 990.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 990.00 | 78 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 990.00 | | | 268 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 548.00 | 1 638.00 | | 56 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 791.00 | 1 638.00 | | 38 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 257 056.00 | | 242 056.00 | 257 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 564 364.00 | | 384 842.00 | 2 564 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821 420.00 | | 626 898.00 | 2 821 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821 420.00 | | 626 898.00 | 2 821 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 626 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 182 103.00 | 182 103.00 | | 182 103.00 |
VB T. V. A. | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 320.00 | 2 754 320.00 | | 2 754 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VI Groupe et associés | 247 189.00 | 247 189.00 | | 247 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 458.00 | 3 057 458.00 | | 3 057 458.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 424.00 | 334 424.00 | | 334 424.00 |