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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 963.00 | 37 153.00 | 5 810.00 | 42 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 710.00 | 113 342.00 | 216 368.00 | 329 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 913.00 | | 143 913.00 | 143 913.00 |
BZ Autres créances | 2 491 183.00 | 1 948 860.00 | 542 323.00 | 2 491 183.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 289.00 | 1 948 860.00 | 687 429.00 | 2 636 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 999.00 | 2 062 202.00 | 903 797.00 | 2 965 999.00 |
CU Autres participations | 268 990.00 | 58 432.00 | 210 558.00 | 268 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 750 618.00 | -12 427 709.00 | | -12 750 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 103.00 | -322 910.00 | | -194 103.00 |
DL TOTAL (I) | -12 937 221.00 | -12 743 118.00 | | -12 937 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769 473.00 | 1 375 994.00 | | 13 769 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 694.00 | 36 751.00 | | 54 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649.00 | 15 762.00 | | 14 649.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 12 172 877.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 841 019.00 | 13 602 446.00 | | 13 841 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 797.00 | 859 328.00 | | 903 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 826.00 | | 253 826.00 | 253 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 826.00 | | 253 826.00 | 253 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 621.00 | 1 197 289.00 | | 267 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 724.00 | 1 520 198.00 | | 461 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 103.00 | -322 910.00 | | -194 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 010.00 | | 1 700.00 | 328 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | | 1 700.00 | 41 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 990.00 | | | 268 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 962.00 | 1 948.00 | | 52 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 205.00 | 1 948.00 | | 35 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 948 860.00 | | | 1 948 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 292.00 | | | 2 007 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 292.00 | | | 2 007 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 143 913.00 | 143 913.00 | | 143 913.00 |
VB T. V. A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 702.00 | 2 378 702.00 | | 2 378 702.00 |
VI Groupe et associés | 13 769 473.00 | 13 769 473.00 | | 13 769 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 158.00 | 2 636 158.00 | | 2 636 158.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 841 019.00 | 13 841 019.00 | | 13 841 019.00 |