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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 231.00 | 10 994.00 | 1 236.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231.00 | 10 994.00 | 1 236.00 | 12 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 514.00 | 1 196.00 | 270 318.00 | 271 514.00 |
CF Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 052.00 | 1 196.00 | 290 855.00 | 292 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 283.00 | 12 191.00 | 292 092.00 | 304 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 227 322.00 | 246 362.00 | | 227 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423.00 | -19 040.00 | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 280 145.00 | 275 722.00 | | 280 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | 4 974.00 | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 4 630.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 51.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 946.00 | 9 656.00 | | 11 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 092.00 | 285 378.00 | | 292 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 306.00 | 5 146.00 | | 21 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 883.00 | 24 186.00 | | 16 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423.00 | -19 040.00 | | 4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 1 369.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 1 369.00 | | 9 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 641.00 | 1 196.00 | 2 641.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | 1 196.00 | 2 641.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | 1 196.00 | 2 641.00 | 2 641.00 |
UG ‐ Financières | | 1 196.00 | 2 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |