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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864.00 | 4 789.00 | 1 075.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864.00 | 4 789.00 | 1 075.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 263.00 | 953.00 | 226 311.00 | 227 263.00 |
CF Disponibilités | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 132.00 | 953.00 | 279 179.00 | 280 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 995.00 | 5 742.00 | 280 253.00 | 285 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 231 746.00 | 227 322.00 | | 231 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 723.00 | 4 423.00 | | -5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 274 423.00 | 280 145.00 | | 274 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 7 620.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831.00 | 11 946.00 | | 5 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 253.00 | 292 092.00 | | 280 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123.00 | 21 306.00 | | 10 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 846.00 | 16 883.00 | | 15 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 723.00 | 4 423.00 | | -5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231.00 | | 982.00 | 12 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 5 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231.00 | | 982.00 | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 994.00 | 1 144.00 | 7 350.00 | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 994.00 | 1 144.00 | 7 350.00 | 10 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 953.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 953.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 953.00 | 1 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |