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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 3 602.00 | 219.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821.00 | 3 602.00 | 219.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 995.00 | | 234 995.00 | 234 995.00 |
CF Disponibilités | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 447.00 | | 266 447.00 | 266 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 268.00 | 3 602.00 | 266 666.00 | 270 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 215 368.00 | 212 139.00 | | 215 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 829.00 | 3 230.00 | | -4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 258 939.00 | 263 768.00 | | 258 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 8 205.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 727.00 | 8 205.00 | | 7 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 666.00 | 271 973.00 | | 266 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558.00 | 19 964.00 | | 5 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387.00 | 16 735.00 | | 10 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 829.00 | 3 230.00 | | -4 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 480.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 480.00 | | 3 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VC Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |