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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 2 396.00 | 1 425.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821.00 | 2 396.00 | 1 425.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 273.00 | 1 572.00 | 156 701.00 | 158 273.00 |
CF Disponibilités | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 458.00 | 1 572.00 | 264 885.00 | 266 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 278.00 | 3 968.00 | 266 311.00 | 270 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 226 023.00 | 231 746.00 | | 226 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 884.00 | -5 723.00 | | -13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 260 539.00 | 274 423.00 | | 260 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 796.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772.00 | 5 831.00 | | 5 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 311.00 | 280 253.00 | | 266 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405.00 | 10 123.00 | | 9 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 289.00 | 15 846.00 | | 23 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 884.00 | -5 723.00 | | -13 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864.00 | | 1 199.00 | 5 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 3 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | | 1 199.00 | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789.00 | 848.00 | 3 242.00 | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 848.00 | 3 242.00 | 4 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 953.00 | 1 572.00 | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | 1 572.00 | 953.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | 1 572.00 | 953.00 | 953.00 |
UG ‐ Financières | | 1 572.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |