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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 3 123.00 | 698.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821.00 | 3 123.00 | 698.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 890.00 | 1 674.00 | 144 216.00 | 145 890.00 |
CF Disponibilités | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 948.00 | 1 674.00 | 271 275.00 | 272 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 769.00 | 4 796.00 | 271 973.00 | 276 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 212 139.00 | 226 023.00 | | 212 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | -13 884.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 263 768.00 | 260 539.00 | | 263 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 5 737.00 | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 205.00 | 5 772.00 | | 8 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 973.00 | 266 311.00 | | 271 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 964.00 | 9 405.00 | | 19 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 735.00 | 23 289.00 | | 16 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230.00 | -13 884.00 | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 727.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 727.00 | | 2 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 1 674.00 | 1 572.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 1 674.00 | 1 572.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 1 674.00 | 1 572.00 | 1 572.00 |
UG ‐ Financières | | 1 674.00 | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VC Groupe et associés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |